旧版回顾(已归档)
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算
索引号
000014348/2017-04723
信息分类
发布机构
建水县红十字会
生产日期
2017-08-22
文号
信息名称
建水县红十字会2016年度部门决算公开

建水县红十字会2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况 

一、主要职能
(一)主要职能 

 

  

1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。(2)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。(3)组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。(4)依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。(5)承办政府交办的其他工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年度主要开展贫困群众慰问、帮扶工作和初级卫生救护培训,获得了很大的社会效应,提高了我县卫生救护普及率。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
建水县红十字会2016年末实有人员编制4人,其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人);无离退休人员。
20167月公务用车改革后实有车辆编制由1辆改为0
 
第二部分  2016年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 

 

   

 

建水县红十字会2016年财政拨款收入53.96万元。(其中:工资27.23万元,津贴补贴4.80万元,住房公积金3.23万元,运行费3.21万元,初级卫生救护培训费收入15.50万元。 
二、支出决算情况说明 

 

   

建水县红十字会2016年度支出合计53.98万元。其中:基本支出53.98万元。占总支出的100%
(一)基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出53.98万元。与上年78.06万元对比减少24.08万元,主要原因:2016年上缴卫生救护培训费(非税收入)财政统筹50%后返还单位,较上年提高40%,故场地租赁费延迟支付。基本工资26.72万元占总支出的49.49%;住房公积金3.23万元占总支出5.98%;津贴补贴4.80万元占总支出的8.89%;办公费3.72万元占总支出的6.89%;水电费0.50万元元占总支出的0.93%;邮电费0.30万元占总支出的0.55%;差旅费3.37万元占总支出的6.23%;培训费2.34万元占总支出的4.34%;公务用车运行维护费1.70万元占总支出的3.15%;其他交通费0.87万元占总支出的1.61%;其他商品的服务支出6.02万元(慰问等)占总支出的11.15%
(二)年末结转和结余情况
1)、我单位资金主要来源于:财政拨款收入(其中最大的收入为我单位上缴财政后,财政在拨给我单位的非税收入,初级卫生救护培训费收入)
2)、2015年财政补助结转180.24元。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
建水县红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出53.98万元,占本年支出合计的100%。与上年78.06万元对比减少24.08万元,主要原因:2016年上缴卫生救护培训费(非税收入)财政统筹50%后返还单位,较上年提高40%,故场地租赁费延迟支付。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 

   

建水县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出1.84万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元、国内接待费0.14万元。
2016年“三公”经费决算数1.84万元比20152.07万元减少0.23万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2016年因公务用车改革,7月后单位公务用车移交公务用车服务平台,单位公务用车编制数为0,运行维护费为1.70万元,主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2016年建水红十字会国内公务接待4批次,34人,接待费开支0.14万元; 公务接待费比2015年决算0.27减少0.13万元,主要用于接待红十字会关联单位业务交流产生的费用。
五、资产负债情况分析 

 

1

2016年末总资产为733,488.19元。其中:流动资产
362,629.19元占资产的49.44%。固定资产370,859元占总资产的50.56% 

 

    2

2016年度负债362,629.19元,占资产总额733,488.19元的49.44%(应上缴的初级卫生救护培训费318,840.45,占资产总额733,488.19元的43.47%,)
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)按照全县统一的工作要求程序、编报规程和时间要求,本着量入为出、收支平衡的原则结合本单位人员,资产的情况统计筹安排、认真及时编制部门预算。在编制时严格审核编制的内容是否真实、完整、准确。审核单位账簿与报表是否相符,金额单位是否正确,有无漏报,重报项目现象。并审核报表中的数据是否衔接一致。
   (二)根据上级要求和本地实际情况,积极推进部门决算批复工作。(1)是加强数据审核,努力提高部门决算编报质量。(2)是制定方案,扎实推进部门决算批复工作。明确了部门决算批复工作的主体、批复时间和内容。(3)是明确职责分工,顺利开展决算批复。
 

 

 

 
第四部分  建水县红十字会财务分析指标
 

 

1.

预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=539,648.12÷539,648.12×100%=100%
预算支出完成率=539,828.36÷539,828.36×100%=100%
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=323,867.20÷539,828.36×100%=59.99%
公用支出比率=215,961.16÷539,828.36×100%=40.01%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=323,867.20÷4=80,966.80元,资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。
资产负债率=362,629.19÷733,488.19×100%=49.44%
建水县红十字会
2017-08-22