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索引号
000014348/2018-00913
信息分类
财政预决算
发布机构
西庄镇中心校
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县西庄镇中心校2018年部门预算编制说明

建水县西庄镇中心校2018年部门预算编制说明

  第一部分 西庄中心校(单位)概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  西庄中心校是财政全额拨款的教育事业单位,实施九年义务教育,促进基础教育发展。

  (二)机构设置情况

  本年共有机构15家,其中14所小学,1所镇级中心学校。中心校设有办公室、财务室、教研组、勤俭办等,各小学为中心校的下属单位。

  (三)主要工作

  根据我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理;力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作:

  1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据。

  3、做好营养改善计划资助、寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。

  4、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  5、结合实际情况,制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循,避免重复投资。加强项目资金的申报监管工作,最大化发挥资金效益,不断改善办学条件。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共15个,其中:财政全供给单位15个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位15个,非参公管理事业单位0个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制207人,其中:行政编制0人,事业编制207人。在职实有205人,其中:财政全供养205人,非财政供养0人。

  离退休人员164人,其中:离休0人,退休164人。

  车辆编制0辆,实有车辆2辆。

  第二部分 西庄中心校2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 西庄中心校2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  西庄中心校2018年财政拨款收支总预算2608.47万元。

  财政拨款预算总收入为2608.47万元,其中:一般公共预算收入2608.47万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%;与上年2055.58万元对比增加552.89万元,主要增减变动原因本年比上年增加一年一度的正常晋升工资和调整工资标准,提高津补贴等,工资福利收支增大。

  支出为2608.47万元,其中:教育支出1979.58万元,占总支出的75.89%;社会保障和就业支出437.39万元,占总支出的16.77%,住房保障支出191.50万元,占总支出的7.34%;与上年对比增加552.89万元,主要增减变动原因本年比上年增加一年一度的正常晋升工资和调整工资标准,提高津补贴等,工资福利收支增大。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  西庄中心校2018年一般公共预算财政拨款支出2608.47万元,比上年执行数减少1334.40万元,其中基本支出2608.47万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.205(类)02(款)02(项)2018年预算数为1979.58万元,较上年执行数减少984.47万元,主要是在职教师工资福利支出、农村学校义教经费支出及项目工程支出增减。

  2.208(类)05(款)02(项)2018年预算数为132.21万元,较上年执行数减少390.07万元,主要是退休人员工资和遗属生活补助支出增减。

  3. 208(类)05(款)05(项)2018年预算数为305.17万元,较上年执行数减少17.47万元,主要是本单位在职教职工基本养老保险缴费支出增减。

  4. 221(类)02(款)01(项)2018年预算数为191.50万元,较上年执行数增加191.50万元,主要是住房公积金支出增减。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  西庄中心校2018年财政拨款支出总计2608.47万元。

  政府预算支出0万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,......

  部门预算支出2608.47万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出2461.00万元,商品和服务支出21.82万元,对个人和家庭的补助125.65万元,债务利息及费用支出0万元。

  四、部门基本支出情况说明

  西庄中心校2018年基本支出2608.47万元,财政拨款2608.47万元,其中一般公共预算2608.47万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出2461.00万元,主要包括:2461.00万元(比如:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。)

  商品和服务支出21.82万元,主要包括:21.82万元(比如:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。)

  对个人和家庭的补助125.65万元,主要包括:125.65万元(比如:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。)

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  西庄中心校2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因......

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,西庄中心校2018年收支总预算2608.47万元。预算收入共2608.47万元,包括: 2608.47万元(比如:一般公共预算拨款收入 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共2608.47万元,包括: 2608.47万元(比如:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等)。

  七、部门收入预算情况说明

  西庄中心校2018年收入预算 2608.47万元,其中:205(类)02(款)02(项)收入1979.58万元,占75.89%;208(类)05(款)02(项)收入132.21万元,占5.07%;208(类)05(款)05(项)收入305.17万元,占11.70%;221(类)02(款)01(项)收入191.50万元,占7.34%。与上年对比增加552.89万元,主要增减变动原因分析在职教师工资福利支出增减、退休人员工资和遗属生活补助支出增减、本单位在职教职工基本养老保险缴费支出增减、住房公积金支出增减。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 2608.47万元。本级财力安排支出2608.47万元,其中,基本支出2608.47万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  205(类)02(款)02(项)支出1979.58万元;208(类)05(款)02(项)支出132.21万元; 208(类)05(款)05(项)支出305.17万元;221(类)02(款)01(项)支出191.50万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.无

  2.…….

  3.…….

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  1.无

  2.…….

  3.…….

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  西庄中心校2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.592万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.698万元,公务接待费支出3.894万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.008万元,减少的主要原因是:厉行节约,降低接待标准;加强公车管理,严禁违规使用。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年西庄中心校因公出国(境)费预算数0万元,比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年西庄中心校公务用车购置及运行维护费预算数1.698万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费1.698万元,比2017年预算减少0.002万元,增减变动主要原因分析:加强公车管理,严禁违规使用,主要用于保障本地区教学教研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年西庄中心校公务接待费预算数3.894万元,比2017年预算减少0.006万元,增减变动主要原因分析:减少接待,厉行节约,降低接待标准。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式......,资金来源为:......

  十一、部门政府购买服务情况说明

  西庄中心校2018年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型......,数量0,金额0,购买方式......,承接主体......,资金来源为:......

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,西庄中心校国有资产总额3887.78万元,其中:流动资产509.15万元,固定资产3171.95万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程204.14万元,无形资产2.55万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  西庄中心校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,主要用于......。较上年预算执行数减少/增加0万元,增减变动主要原因:......。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

西庄镇中心校
2018-02-08