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索引号
000014348/2018-03141
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-13
文号
信息名称
云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400249601000 

   第一部分云南省红河州建水县人民政府金融办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分2017年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部门2017年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

   第四部分名词解释 

  第一部分云南省红河州建水县人民政府金融办公室概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1.负责全县金融工作的综合统筹、管理、协调、服务、监督、指导和金融合作事宜。 

  2.负责研究制定金融业发展战略、总体规划,提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议。 

  3.负责引导和鼓励全县金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度,组织有关考核和奖励工作。 

  4.负责组织开展政府与金融机构的合作,负责县人民政府与县人行、银监办、县人保财险公司、县人寿保险公司等金融机构的沟通联系工作,配合相关监管机构依法履行监督管理职能。  

  5.负责牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序,处置地方金融风险,维护地方金融稳定。 

  6.负责指导全县金融机构改革发展,制定金融机构经营管理考核办法;根据县人民政府授权,依法对金融机构履行出资人职责,管理县级地方金融机构;组织指导地方金融人才队伍建设,按照干部管理权限推荐、考核金融机构高级管理人员。 

  7.负责小额贷款公司的管理工作。 

  8.负责推进投融资平台建设,配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。协调股权投资基金的管理工作。推进资本市场、保险市场发展。统筹、协调直接融资的有关工作,制定扶持、推动企业上市和再融资的有关政策。 

  9.负责引导保险资金支持地方经济社会发展。 

  10.负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  (二)2017年度重点工作任务介绍 

  2017年度重点开展了小额贷款公司监管、地方小微金融风险防范、预防和打击非法集资、政银合作等工作。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。 

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

  第二部分2017年度部门决算表 

  (详见附件) 

  第三部门2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度收入合计583,587.04元。其中:财政拨款收入583,587.04元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加41.15%,主要原因是因为逐步规范改革性补贴等津补贴,人员工资增加,上年财政拨款结转,导致相应的财政拨款收入增加。 

  二、支出决算情况说明 

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度支出合计621,458.64元。其中:基本支出566,447.64元,占总支出的91.15%;项目支出55,011元,占总支出的8.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,总支出增长26.87%,主要原因是规范津补贴后,人员工资有所增加,政府项目融资工作等项目支出从无到有,支出增加。 

  (一)基本支出情况 

  2017年度用于保障云南省红河州建水县人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566,447.64元。与上年对比增长15.64%,主要原因分析规范津补贴后,人员工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.82%,人均办公费用1.15万,主要用于购买办公用品、差旅费等办公支出。 

  (二)项目支出情况 

  2017年度用于保障云南省红河州建水县人民政府金融办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55,011元。与上年对比增加100%,主要原因政府项目融资工作等项目支出从无到有,增加了项目支出。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出621,458.64元,占本年支出合计的100%。主要原因是规范津补贴后,人员工资有所增加,政府项目融资工作等项目支出从无到有,支出增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出564,134.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于人员工资、办公费用等支出。 

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业(类)支出57,324元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于缴纳养单位承担20%老保险。 

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元,支出决算为14,536元,完成预算的63.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14,536元,完成预算的63.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县金融办认真落实厉行节约行动,节省了“三公经费”的开支。 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数比上年增加2,972元,增加25.70%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加2,972元,下降25.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县金融办承担了全县主要的政府项目融资协调工作和打击非法集资工作,工作量增大,增加了“三公经费”的开支。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出14,536元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中: 

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出14,536元。其中: 

  国内接待费支出14,536元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次364人(其中:外事接待人次0人)。主要用于融资工作协调、银行机构对项目考察、防范和打击非法集资等发生的接待支出。 

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门2017年机关运行经费支出0元。因为县金融办属于参公管理事业单位,所以无机关运行经费。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,云南省红河州建水县人民政府金融办公室部门资产总额315,431.92元,其中,流动资产192,512.92元,固定资产122,919元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少121,428.12元,其中;流动资产减少127,478.12元,固定资产增加6,050元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

  (三)政府采购支出情况 

  建水县人民政金融办公室2018年度政府采购支出总额9960元,主要用于购买办公桌椅、传真一体机等设备。 

   

   (四)预算绩效信息 

  一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理。二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用。三是人员配备和帐务核算到位,帐务核算及时规范。 

  (五)其他重要事项情况说明 

  无 

  (六)相关口径说明 

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第四部分名词解释 

  1.打击非法集资工作包括:打击非法集资宣传、组织公安、人行、工商等部门对县内小微金融企业进行排查、校园贷排查、P2P网贷机构排查等工作。 

  2.地方金融风险防范工作包括银行、保险等传统金融风险、民间小微金融风险以及它们引起的群众上访等社会风险。 

  3.政府融资是指政府公共基建项目融资,比如龙窑生态城项目融资。 

  监督索引号53252400249601111 

县金融办
2018-08-13