索引号
000014348/2018-07066
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
文号
发布日期
2018-08-20
信息名称
云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度部门决算

  按照决算公开管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的基本职能及主要工作、全部收支情况。

  第一部分 建水县天华山水系管理处概况基本职能及主要工作

  天华山水库是我县三个中型水库之一,县水务局主管,全额拨款事业单位。水库工程运行设计总库容1400万立方米,灌溉西庄镇、临安镇等11个村委会的2.4万亩土地。主要以防洪渡汛为主,兼有灌溉及少量人畜饮水.

  2017年重点工作任务,我处在县委、政府和局党委的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,牢固树立科学发展观,按照水务局本年水利规划制定的工作和要求。管理处进一步健全了单位自己的工作目标和管理责任机制,切实抓好了防汛抗旱、农业生产、内部管理、队伍建设等基础工作。现就今年的管理运营情况和工作初步计划总结:

  一、夯实水利基础

  为确保水库安全度汛,我处加大了对防洪设施以及重点工程的巡查和维护力度。在水务局领导高度重视和支持下,我处多方积极筹措资金,2017年投入维修养护资金10万元,对西沟损毁工程进行修复和副坝(一)护栏围墙进行修建。其中工程量为劳动工人工100个工日,开挖土石方39m3,水泥浆砌块石15m3,夯实防洪桩70棵,拆除损毁浆砌石22.5 m3,混凝土浇灌6.5 m3,干砌块石9.2 m3。重点对输水渠道、山体滑坡等进行了限期整修,确保了工程的安全运行。

  二、做好两手准备,抓好防汛抗旱工作

  2017年以来,我处坚持“防汛抗旱两手抓,两不误”的指导思想,以“保稳定、促增收”为目标。全处上下牢固树立防御意识,我处组织技术骨干对水库枢纽重点工程部位进行了多次汛前大检查,及时对所有防汛设施进行全面保养,实现了安全汛的工作目标。

  在做好防汛工作的同时,我处牢固树立“三农”服务意识,按照县防汛办的调度要求,采用科学的蓄、调手段,做好蓄水保灌工作。有力地保障了今年干旱下游农业灌溉用水及居民用生活用水。

  三、水管工作运行平衡,再上新台阶

  为深入贯彻水利部党组新时期的治水思路,促进水利工程的良性运行和水管单位的可持续发展。在县委、政府和局党委的大力关心支持下。由2009年1月起,为我处彻底解决了多年来拿不到工资的待遇问题,为我处全体职工解决了后顾之忧,为我处注入了新生的活力,社会效益在各个领域得到了显著提高,我处的各项工作职能得到了增强。为今后水库工程运行管理和各方面管理工作再上新台阶打下了坚实的基础。

  天华山水库因其有不同于其它水库的水资源较丰富,防洪渡汛任务较重等主要特点,因此管理任务十分繁重,这就要我们顾全大局,讲求实效,从保稳定求发展的高度出发,把思想和行动统一到每年的蓄、调和确保大坝安全汛和保平安的重点工作上来。为了更好的体现“三农”政策减轻农民负担,我处在协商供水的同时将现行水价70%的利让给用水户,使农民得到了实慧,并取得了很好社会效益。

  四、加强党风廉政建设

  党风廉政建设的好与差,领导重视是关键,制度建设是保证,检查落实是重点。为此我处在局党委和支部的统一领导下,实行了党政齐抓共管,部门各负其责,依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制,二是把开展党风廉政教育与保持共产党员先进性教育活动结合起来。利用近年来一些典型的大案要案,以案说法,以案说纪,认真剖析腐败案件的内在根源深刻教训,利用报刊杂志采用集中讨论、会议座谈、写心得体会等形式,增强干部职工勤政廉政意识,认真转变服务态度,扎扎实实工作,严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准,认真组织开展学习活动。

  五、存在的问题

  1、水库经济环境差,经济效益往往体现在社会效益的基础上,后续产业后劲不足。

  2、水费收缴难度本身比较大,特别是白家营村委会的水费收缴,需请上级主管部门帮助给予解决。

  3、内部管理有待进一步加强。作为水管单位、管理的好与坏直接关系到单位的效益,因此向管理要效益尽快使单位各项管理工作走上规范、有序的轨道。

  这些问题我们应高度重视,并在今后的工作中逐步解决。

  六、今后的工作重点

  在确保水利设施安全运行的同时,必须用科学发展观进一步解放思想、实事求是,与时俱进、艰苦奋斗。管理处今后应重点抓好以下几方面的工作。

  1、认真组织全体干部职工学习贯彻党的路线、方针政策,与党中央保持高度一致,不断加强党支部和工会组织建设,进一步提高干部职工队伍素质,坚持物质文明和精神文明两手抓,努力提高干部职工的政治水平和运营管理技能。

  2、逐步建立管理科学,经营规范的运行机制,完善各项规章制度,加强内部管理,根据水管单位定岗定员的方针,合理设置岗位,优胜劣汰择优上岗,努力开创水管工作新局面。

  3、努力争取实现天华山水库县城供水工程,提高经济效益。

  4、积极配合各有关部门搞好安全保卫社会治安综合治理工作,确保生活、工作环境秩序良好。

  在新的一个年度里,面对严峻的形势和挑战,只有用科学的发展观进一步解放思想,与时俱进,开拓创新,才能抓住机遇加快发展。我们相信在各级党委、政府和主管局党政领导的关心支持下,我们有决心也有信心,克服困难,团结一心,统一认识,真抓实干,努力实现上述工作目标,推动我县水利建设的快速发展。

  二、部门基本情况

  纳入2017年部门决算编报的单位共1个,在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆1辆。离退休人员11人。

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

  实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度收入合计1,373,821.52元。其中:财政拨款收入1,373,821.52元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。2016年建水县天华山水系管理处决算总收入138.85万元,其中:财政拨款收入138.85万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  2017年比上年减少1.47万元,主要原因在职工资增加一部分,退休人员工资纳归社保局发放。

  二、支出决算情况说明

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度支出合计1,373,821.52元。其中:基本支出137.38万元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

  2016年部门决算总支出138.85万元,其中:基本支出138.85万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

  2017年比上年减少1.47万元,主要原因在职工资增加一部分,退休人员工资纳归社保局发放。

  (一)基本支出情况

  2016年用于本事业单位正常运转的基本支出138.85万元。1.人员经费130.42万元,包括基本工资,津贴补贴等退休人员经费支出占基本支出的94%;2.日常公用经费8.43万元,其中包括办公经费、材料费、劳务费、邮电费、差旅费维修费、公务用车维修养护费等日常公用经费占基本支出的6%。

  2017年度用于建水县天华山水系管理处正常运转的日常支出137.38万元。1.人员经费133.97万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52%;2.日常公用经费3.41万元其中包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.48%。

  基本工资、津贴补贴等人员经费支出2017年比上年增加3.55万元。日常公用经费支出2017年比上年减少5.02万元。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障云南省红河州建水县天华山水系管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

  无

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出137.38 万元,占本年支出合计的100%。2016年部门决算总支出138.85万元,占本年支出合计的100%。2017年比上年减少1.47万元。主要原因在职工资增加一部分,退休人员工资纳归社保局发放。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出12.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险

  2.社会保障和就业(类)支出45.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.23%。主要用于财政统筹外退休人员经费、住房公积金补助、遗嘱补助。

  3.农林水(类)支出78.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元,支出决算为1.23元,完成预算的64.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政返还经费减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.67万元,下降35.49%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元,下降35.49%;公务接待费支出决算0元,。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政返还经费减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.23元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。没有购置车辆。

  公务用车运行维护支出1.23万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库运行管理及防洪抗旱、日常生活所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0。无

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2017年机关运行经费支出0元。无

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,云南省红河州建水县天华山水系管理处部门资产总额49,076,607.8元,其中,流动资产203,791.43元,固定资产48,872,816.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。 2017年与上年相比,本年资产总额增加2.19万元,其中;流动资产增加2.19万元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0 元,其他资产增加(减少)0元。

 

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

 

  (四)预算绩效信息

  无

  (五)其他重要事项情况说明

  财政返还额度减少,影响日常公用经费。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

  建水县天华山水系管理处

  2018年8月13日

  

  附件

  1、2017年度部门收入支出决算总表

  2、2017年度部门收入结算表

  3、2017年度部门支出决算表

  4、2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

  5、2017年度部门一般公共预算财政拨款收入支出结算表

  6、2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出结算表

  7、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表